ケネディクス・リアルティ・トークン月島-リバーシティ21イーストタワーズⅡ(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月29日 | 2026年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,658,732 | 1,681,175 |
| 信託現金及び信託預金 | 484,312 | 474,064 |
| 前払費用 | 26,509 | 23,057 |
| 未収収益 | 38,293 | 40,831 |
| 未収入金 | 115 | － |
| 流動資産計 | 2,207,963 | 2,219,128 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 10,760,826 | 10,866,875 |
| 減価償却累計額 | -687,562 | -836,485 |
| 信託建物（純額） | 10,073,264 | 10,030,390 |
| 信託構築物 | 35,675 | 35,675 |
| 減価償却累計額 | -2,854 | -3,531 |
| 信託構築物（純額） | 32,821 | 32,143 |
| 信託機械装置 | 26,589 | 26,589 |
| 減価償却累計額 | -1,249 | -2,578 |
| 信託機械装置（純額） | 25,340 | 24,010 |
| 信託備品 | 51,806 | 58,105 |
| 減価償却累計額 | -6,979 | -11,732 |
| 信託備品（純額） | 44,826 | 46,373 |
| 信託土地 | 20,550,639 | 20,550,639 |
| 有形固定資産合計 | 30,726,891 | 30,683,557 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 78,268 | 68,484 |
| 投資その他の資産合計 | 78,268 | 68,484 |
| 固定資産計 | 30,805,159 | 30,752,042 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 186,526 | 154,550 |
| 繰延資産計 | 186,526 | 154,550 |
| 資産の部合計 | 33,199,649 | 33,125,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 1,716 | 3,242 |
| 未払金 | 80,415 | 98,468 |
| 未払費用 | 53,436 | 35,219 |
| 前受収益 | 81,014 | 81,693 |
| 仮受金 | 3,182 | 2,107 |
| 流動負債計 | 219,766 | 220,732 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 171,793 | 173,741 |
| 固定負債計 | 18,171,793 | 18,173,741 |
| 負債の部合計 | 18,391,559 | 18,394,473 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 15,275,973 | 15,275,973 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -467,893 | -544,736 |
| 元本合計 | 14,808,089 | 14,731,246 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | － |
| 留保金合計 | － | － |
| 元本等合計 | 14,808,089 | 14,731,246 |
| 負債元本等合計 | 33,199,649 | 33,125,720 |
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