キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第3期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	987,064,982	1,039,815,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,573,882	256,351,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,573,882	256,351,837
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/02/13 9:00