	第1期自 2023年8月18日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,999,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,489,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,489,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,461,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,461,743
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,555,456

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#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	11,354,279,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,886,004,526

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	99,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	268

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	753,084,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	684,405,703

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	99,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,706

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	99,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,520

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	99,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,078

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	678,652,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,499,136

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	3,639,261,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	399,482,665

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	9,533,147,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	637,212,064

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	1,139,063,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,769,427

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	13,880,753,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,921,660

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	8,456,653,326
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,685,072

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	16,844,037,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,836,413

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	16,445,123,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△65,211,280

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年11月20日現在
元本	31,835,122,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,049,404,629

注記表

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