キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズ

第2期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
【閲覧】

個別

2023年11月20日
50億5828万
2024年11月20日 +136.27%
119億5121万

個別

2023年11月20日
39億307万
2024年11月20日 +139.86%
93億6177万

個別

2023年11月20日
102億2579万
2024年11月20日 +112.52%
217億3203万

個別

2023年11月20日
12億2612万
2024年11月20日 +157.57%
31億5809万

個別

2023年11月20日
140億1537万
2024年11月20日 +78.07%
249億5701万

個別

2023年11月20日
84億6667万
2024年11月20日 +62.67%
137億7314万

個別

2023年11月20日
169億2796万
2024年11月20日 +58.75%
268億7388万

個別

2023年11月20日
164億3707万
2024年11月20日 +77.87%
292億3608万

個別

2023年11月20日
10万
2024年11月20日 +19.42%
12万

個別

2023年11月20日
10万
2024年11月20日 +14.04%
11万

個別

2023年11月20日
10万
2024年11月20日 +999.99%
98億9618万

個別

2023年11月20日
10万
2024年11月20日 +999.99%
235億560万

個別

2023年11月20日
10万
2024年11月20日 +999.99%
156億1371万

個別

2023年11月20日
10万
2024年11月20日 +999.99%
12億4169万

個別

2023年11月20日
10万
2024年11月20日 +999.99%
204億5934万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン465,503,173
注記表
2025/02/14 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン170
注記表
2025/02/14 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン18,771,478
注記表
2025/02/14 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン63,516,522
注記表
2025/02/14 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン42,511,802
注記表
2025/02/14 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,700,284
注記表
2025/02/14 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン49,208,887
注記表
2025/02/14 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託531,794
注記表
2025/02/14 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン400,335,670
注記表
2025/02/14 9:00
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン175,243,302
注記表
2025/02/14 9:00
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン64,959,836
注記表
2025/02/14 9:00
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン39,114,136
注記表
2025/02/14 9:00
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン67,874,856
注記表
2025/02/14 9:00
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託460,238
注記表
2025/02/14 9:00
#15 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン52,677,709
注記表
2025/02/14 9:00

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