	第1期自 2023年8月18日至 2023年11月20日	第2期自 2023年11月21日至 2024年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,999,769	101,928,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	191,555,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,489,159	987,064,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,489,159	987,064,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,461,743	78,573,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,461,743	78,573,882
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,555,456	2,110,369,403

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#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	12,844,344,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,840,912,241

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	99,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,644

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	5,248,644,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,061,677,485

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	18,588,080,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,807,081,421

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	13,814,280,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,741,188,065

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	1,075,622,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	158,863,106

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	17,579,895,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,529,605,743

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	6,224,220,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,142,586,195

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	16,094,424,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,480,345,370

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	2,161,206,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	949,291,673

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	21,593,285,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,248,462,961

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	12,348,226,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,350,185,827

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	25,805,260,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	977,103,839

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	29,082,831,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,000,059

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年11月20日現在
元本	28,455,719,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,898,721,077

注記表

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