キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズ

第3期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
【閲覧】

個別

2024年11月20日
119億5121万
2025年11月20日 +55.92%
186億3406万

個別

2024年11月20日
93億6177万
2025年11月20日 +59.15%
148億9932万

個別

2024年11月20日
217億3203万
2025年11月20日 +85.38%
402億8616万

個別

2024年11月20日
31億5809万
2025年11月20日 +44.16%
45億5275万

個別

2024年11月20日
249億5701万
2025年11月20日 +24.03%
309億5364万

個別

2024年11月20日
137億7314万
2025年11月20日 +19.74%
164億9140万

個別

2024年11月20日
268億7388万
2025年11月20日 +17.27%
315億1557万

個別

2024年11月20日
292億3608万
2025年11月20日 +10.21%
322億2170万

個別

2024年11月20日
12万
2025年11月20日 +11.8%
13万

個別

2024年11月20日
11万
2025年11月20日 +11.08%
12万

個別

2024年11月20日
98億9618万
2025年11月20日 +32.8%
131億4207万

個別

2024年11月20日
235億560万
2025年11月20日 +26.88%
298億2416万

個別

2024年11月20日
156億1371万
2025年11月20日 -2.64%
152億143万

個別

2024年11月20日
12億4169万
2025年11月20日 +0.07%
12億4253万

個別

2024年11月20日
204億5934万
2025年11月20日 +27.86%
261億5919万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン33,682,951
注記表
2026/02/13 9:00
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン186
注記表
2026/02/13 9:00
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン20,931,543
注記表
2026/02/13 9:00
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン63,405,180
注記表
2026/02/13 9:00
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン41,925,663
注記表
2026/02/13 9:00
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,709,452
注記表
2026/02/13 9:00
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン62,700,944
注記表
2026/02/13 9:00
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託723,880
注記表
2026/02/13 9:00
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン61,236,068
注記表
2026/02/13 9:00
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン6,650,209
注記表
2026/02/13 9:00
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン74,979,659
注記表
2026/02/13 9:00
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン33,952,874
注記表
2026/02/13 9:00
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン77,209,605
注記表
2026/02/13 9:00
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託892,933
注記表
2026/02/13 9:00
#15 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン70,376,325
注記表
2026/02/13 9:00

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