剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第3期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	101,928,242	78,614,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	191,555,456	2,110,369,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	987,064,982	1,039,815,215
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	987,064,982	1,039,815,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,573,882	256,351,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,573,882	256,351,837
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,110,369,403	6,245,759,442

2026/02/13 9:00

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	13,268,392,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,032,583,037

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	98,933
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,685

注記表

2026/02/13 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	5,700,390,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,870,564,802

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	21,198,063,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,475,975,949

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	12,392,724,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,732,492,879

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	1,000,982,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	237,199,229

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	29,258,063,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,638,942,296

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	7,750,966,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,044,045,559

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	24,672,764,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,384,987,479

注記表

2026/02/13 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	2,691,340,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,833,635,773

注記表

2026/02/13 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	24,226,266,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,567,453,867

注記表

2026/02/13 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	13,527,644,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,137,404,257

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	29,710,892,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,674,825,242

注記表

2026/02/13 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	31,163,238,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	925,922,489

注記表

2026/02/13 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	24,272,483,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,904,984,827

注記表

2026/02/13 9:00