有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

以下ファンドの受託会社となります。 「ニューワールド・ファンドF」 「世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)」 「エマージング・ストラテジー・ファンドF」 「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」

②資本金の額:324,279百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
①名称:三井住友信託銀行株式会社

以下ファンドの受託会社となります。 「ニューエコノミー・ファンドF」

②資本金の額:342,037百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
①名称:みずほ信託銀行株式会社

以下ファンドの受託会社となります。 「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」 「AMCAPファンドF」 「アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)」 「インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)」 「グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)」 「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)」 「世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)」 「グローバル・アロケーション・ファンドF」 「グローバル・ボンド・ファンドF」 「グローバル中期債ファンドF」

②資本金の額:247,369百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称:みずほ証券株式会社
②資本金の額:125,167百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
「ニューワールド・ファンドF」
「世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)」
「エマージング・ストラテジー・ファンドF」
「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」
①名称:三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
「ニューエコノミー・ファンドF」
①名称:みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額:247,369百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」
「AMCAPファンドF」
「アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)」
「インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)」
「グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)」
「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)」
「世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)」
「グローバル・アロケーション・ファンドF」
「グローバル・ボンド・ファンドF」
「グローバル中期債ファンドF」
<再信託受託会社の概要>①名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額:10,000百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
※三菱UFJ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
①名称:株式会社日本カストディ銀行
②資本金の額:51,000百万円(2025年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
※三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行なっています。
(2)販売会社:ファンドの募集、販売を行ない、一部解約金・償還金・収益分配金の支払等に関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。