GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,902,001 |
| コール・ローン | 528,260,380 |
| 社債券 | 37,600,632,772 |
| 未収利息 | 383,783,300 |
| 前払費用 | 3,863,370 |
| 流動資産計 | 38,531,441,823 |
| 資産の部合計 | 38,531,441,823 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 151,716,687 |
| 未払受託者報酬 | 5,035,116 |
| 未払委託者報酬 | 140,983,227 |
| 未払利息 | 1,041 |
| その他未払費用 | 1,648,101 |
| 流動負債計 | 299,384,172 |
| 負債の部合計 | 299,384,172 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,031,542,971 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 36,200,514,680 |
| 元本等合計 | 38,232,057,651 |
| 純資産の部合計 | 38,232,057,651 |
| 負債・純資産合計 | 38,531,441,823 |
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