GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,941,000 | 15,308,998 |
| コール・ローン | 428,681,168 | 447,324,657 |
| 社債券 | 31,318,146,931 | 24,543,722,652 |
| 未収利息 | 351,809,000 | 288,381,468 |
| 流動資産計 | 32,113,578,099 | 25,294,737,775 |
| 資産の部合計 | 32,113,578,099 | 25,294,737,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,921,605 | 69,515,031 |
| 未払受託者報酬 | 5,794,583 | 3,517,959 |
| 未払委託者報酬 | 162,248,259 | 98,502,552 |
| その他未払費用 | 1,859,763 | 1,301,863 |
| 流動負債計 | 210,824,210 | 172,837,405 |
| 負債の部合計 | 210,824,210 | 172,837,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,016,420,702 | 4,026,610,371 |
| （分配準備積立金） | 3,006,778,167 | 4,019,568,560 |
| 元本 | 28,886,333,187 | 21,095,289,999 |
| 元本等合計 | 31,902,753,889 | 25,121,900,370 |
| 純資産の部合計 | 31,902,753,889 | 25,121,900,370 |
| 負債・純資産合計 | 32,113,578,099 | 25,294,737,775 |
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