GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/11-2025/10/10)

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【提出】: 2025/12/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2025年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	24,928,023,457円
	Ⅱ 負債総額	38,953,021円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,889,070,436円
	Ⅳ 発行済口数	20,702,063,956口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2023円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/11-2025/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/10/10)

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