SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2024年3月18日
- -18万
- 2024年9月19日 -385.27%
- -91万
- 2025年3月19日
- 170万
- 2025年9月19日 +15.86%
- 197万
- 2026年3月19日 -97.06%
- 57,923
個別
- 2024年3月18日
- -99,159
- 2024年9月19日
- 325万
- 2025年3月19日 +183.37%
- 922万
- 2025年9月19日 +58.58%
- 1463万
- 2026年3月19日 -2.04%
- 1433万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/18 9:29
第1期自 2023年9月19日至 2024年9月19日 第2期自 2024年9月20日至 2025年9月19日 当期純利益又は当期純損失(△) △16,800,780 8,375,237 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △917,967 1,970,877 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △16,834,092
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