SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,482,184 |
| 親投資信託受益証券 | 383,938,702 |
| 流動資産計 | 389,420,886 |
| 資産の部合計 | 389,420,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,019,866 |
| 未払受託者報酬 | 60,767 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,414 |
| その他未払費用 | 27,508 |
| 流動負債計 | 14,133,555 |
| 負債の部合計 | 14,133,555 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 383,732,008 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,444,677 |
| 元本等合計 | 375,287,331 |
| 純資産の部合計 | 375,287,331 |
| 負債・純資産合計 | 389,420,886 |
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