SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり⁄な…

第2期

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流動負債

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/20-2025/09/19)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/20-2025/09/19)で絞込み

個別

2024年9月19日: 2473万
2025年3月19日 +25.82%: 3111万

個別

2024年9月19日: 1033万
2025年3月19日 -32.85%: 693万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第40期中間会計期間(2024年9月30日)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金		12,489

(2)中間損益計算書

2025/06/18 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年9月19日現在	2025年3月19日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,376,610	43,885,304

注記表

2025/06/18 9:01

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