SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり⁄な…
剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年9月19日
- -1683万
- 2025年3月19日
- -413万
個別
- 2024年3月18日
- -844万
- 2024年9月19日 -99.35%
- -1683万
- 2025年3月19日
- -413万
個別
- 2024年9月19日
- 1203万
- 2025年3月19日 +723.68%
- 9910万
個別
- 2024年3月18日
- 2604万
- 2024年9月19日 -53.8%
- 1203万
- 2025年3月19日 +723.68%
- 9910万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/06/18 9:01
第1期中間計算期間自 2023年9月19日至 2024年3月18日 第2期中間計算期間自 2024年9月20日至 2025年3月19日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △189,168 1,701,069 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △16,834,092 剰余金増加額又は欠損金減少額 16,052 2,869,285 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,052 2,869,285 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,009,608 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,009,608 - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △8,444,677 △4,137,621 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/06/18 9:01
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/06/18 9:01
(1)配当金支払額 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/06/18 9:01
注記表2024年9月19日現在 2025年3月19日現在 元本 1,482,083,306 1,306,508,660 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,255,307 150,379,157
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
