SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,524,013 | 30,879,181 |
| 親投資信託受益証券 | 360,780,304 | 289,991,018 |
| 未収利息 | 45 | 296 |
| 流動資産計 | 375,304,362 | 320,870,495 |
| 資産の部合計 | 375,304,362 | 320,870,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,873,134 | 33,404,718 |
| 未払解約金 | 4,718,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,820 | 48,751 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,581 | 1,624,828 |
| その他未払費用 | 20,200 | 14,070 |
| 流動負債計 | 24,734,235 | 35,092,367 |
| 負債の部合計 | 24,734,235 | 35,092,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,404,219 | 292,789,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,834,092 | -7,010,947 |
| 元本等合計 | 350,570,127 | 285,778,128 |
| 純資産の部合計 | 350,570,127 | 285,778,128 |
| 負債・純資産合計 | 375,304,362 | 320,870,495 |
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