SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり⁄なし・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2026年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,879,181 | 22,460,744 |
| 親投資信託受益証券 | 289,991,018 | 282,031,371 |
| 未収利息 | 296 | 369 |
| 流動資産計 | 320,870,495 | 304,492,484 |
| 資産の部合計 | 320,870,495 | 304,492,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,404,718 | 52,335,139 |
| 未払受託者報酬 | 48,751 | 44,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,828 | 1,482,926 |
| その他未払費用 | 14,070 | 12,847 |
| 流動負債計 | 35,092,367 | 53,875,399 |
| 負債の部合計 | 35,092,367 | 53,875,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,789,075 | 253,626,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,010,947 | -3,009,150 |
| 元本等合計 | 285,778,128 | 250,617,085 |
| 純資産の部合計 | 285,778,128 | 250,617,085 |
| 負債・純資産合計 | 320,870,495 | 304,492,484 |
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