有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/19-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年9月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,524,013 |
| 親投資信託受益証券 | 360,780,304 |
| 未収利息 | 45 |
| 流動資産合計 | 375,304,362 |
| 資産合計 | 375,304,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,873,134 |
| 未払解約金 | 4,718,500 |
| 未払受託者報酬 | 61,820 |
| 未払委託者報酬 | 2,060,581 |
| その他未払費用 | 20,200 |
| 流動負債合計 | 24,734,235 |
| 負債合計 | 24,734,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 367,404,219 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,834,092 |
| 元本等合計 | 350,570,127 |
| 純資産合計 | 350,570,127 |
| 負債純資産合計 | 375,304,362 |
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