有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/19-2024/09/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型)

2024年9月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	2,473,700.00	319,972,104	318,665,249	△90.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型)
該当事項はありません。

(参考)好利回りCBマザーファンド2023-09

2024年9月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	6,037,854.70	863,949,376	859,695,707	56.85
	ユーロ	買建	201,158.60	31,948,773	32,013,727	2.12
	スイスフラン	買建	468,200.00	79,059,690	79,418,425	5.25
	ドル	売建	770,812.95	110,294,699	109,751,661	△7.26
	ユーロ	売建	4,417,701.88	701,636,197	703,062,672	△46.49
	ポンド	売建	467,060.12	88,061,289	89,005,451	△5.89
	スイスフラン	売建	465,217.37	78,556,044	78,912,494	△5.22
	オーストラリアドル	売建	207,275.00	20,019,925	20,420,795	△1.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。