USショートデュレーション戦略ファンド⁄JPモルガン・ウルトラショート・インカムETFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月9日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,145 | 34,113 |
| 金銭信託 | 32,306 | 5,576 |
| コール・ローン | 33,752 | 66,779 |
| 投資信託受益証券 | 8,000,706 | 7,962,213 |
| 流動資産計 | 8,099,909 | 8,068,681 |
| 資産の部合計 | 8,099,909 | 8,068,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 189 | － |
| 未払受託者報酬 | 729 | 817 |
| 未払委託者報酬 | 6,855 | 15,147 |
| その他未払費用 | 512 | 510 |
| 流動負債計 | 8,285 | 16,474 |
| 負債の部合計 | 8,285 | 16,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,684,781 | 7,323,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,843 | 728,734 |
| （分配準備積立金） | 219,731 | 242,812 |
| 元本等合計 | 8,091,624 | 8,052,207 |
| 純資産の部合計 | 8,091,624 | 8,052,207 |
| 負債・純資産合計 | 8,099,909 | 8,068,681 |
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