- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月 9日) | 7,500,212 | 7,500,212 | 1.0495 | 1.0495 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 8月 9日) | 8,091,624 | 8,091,624 | 1.0529 | 1.0529 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 2月10日) | 8,052,207 | 8,052,207 | 1.0995 | 1.0995 |
| 2024年 2月末日 | 7,746,766 | ― | 1.0546 | ― | |
| 3月末日 | 8,439,653 | ― | 1.0614 | ― | |
| 4月末日 | 8,711,079 | ― | 1.1029 | ― | |
| 5月末日 | 8,749,862 | ― | 1.1058 | ― | |
| 6月末日 | 8,852,074 | ― | 1.1396 | ― | |
| 7月末日 | 8,448,808 | ― | 1.0850 | ― | |
| 8月末日 | 8,014,874 | ― | 1.0360 | ― | |
| 9月末日 | 7,853,931 | ― | 1.0266 | ― | |
| 10月末日 | 7,975,360 | ― | 1.1042 | ― | |
| 11月末日 | 7,880,387 | ― | 1.0866 | ― | |
| 12月末日 | 13,457,086 | ― | 1.1399 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,171,626 | ― | 1.1171 | ― | |
| 2月末日 | 7,973,164 | ― | 1.0863 | ― | |
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