有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/10-2025/02/10)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.3476%(税抜0.316%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.198%(税抜0.18%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.132%(税抜0.12%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.0176%(税抜0.016%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

<実質的な信託報酬の総額>「JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF」の信託報酬は、毎日、当該ファンドの投資信託財産の純資産総額に年率0.18%を乗じて得た額です。
ファンドは、「JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF」に投資して運用を行いますので、ファンドの信託報酬に投資対象ETFの信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.5276%程度を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れたETFの実際の組入比率により変動します。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。