ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,440,740 | － |
| コール・ローン | － | 45,986,937 |
| 親投資信託受益証券 | 915,930,701 | 3,873,318,954 |
| 未収入金 | 1,350,000 | 70,000 |
| 未収利息 | － | 138 |
| 流動資産計 | 927,721,441 | 3,919,376,029 |
| 資産の部合計 | 927,721,441 | 3,919,376,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,029,104 | 5,487,444 |
| 未払受託者報酬 | 31,560 | 330,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,963,613 | 20,550,320 |
| その他未払費用 | 63,622 | 917,363 |
| 流動負債計 | 7,087,899 | 27,285,399 |
| 負債の部合計 | 7,087,899 | 27,285,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,106,771 | 3,490,474,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,526,771 | 401,615,945 |
| （分配準備積立金） | 10,802,658 | 174,725,593 |
| 元本等合計 | 920,633,542 | 3,892,090,630 |
| 純資産の部合計 | 920,633,542 | 3,892,090,630 |
| 負債・純資産合計 | 927,721,441 | 3,919,376,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
