有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)

①【純資産の推移】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
2024年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2023年11月10日)	920	920	10,093	10,093
第2期末	(2024年11月11日)	3,892	3,892	11,151	11,151
	2023年11月末日	949	―	10,197	―
	12月末日	1,016	―	10,315	―
	2024年 1月末日	1,294	―	10,487	―
	2月末日	1,442	―	10,574	―
	3月末日	2,069	―	10,753	―
	4月末日	2,274	―	10,869	―
	5月末日	2,515	―	10,944	―
	6月末日	2,864	―	11,338	―
	7月末日	3,499	―	10,928	―
	8月末日	3,621	―	10,699	―
	9月末日	3,748	―	10,744	―
	10月末日	3,908	―	11,205	―
	11月末日	3,442	―	10,979	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。