- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/11-2026/11/10)
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [2025年11月10日現在] | 第4期中間計算期間 [2026年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,115,363 | 16,235,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,777,477,832 | 2,576,442,704 | |||
| 未収入金 | 6,580,000 | 15,470,000 | |||
| 未収利息 | 355 | 266 | |||
| 流動資産合計 | 2,821,173,550 | 2,608,148,135 | |||
| 資産合計 | 2,821,173,550 | 2,608,148,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,433,695 | 984,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 310,238 | 266,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,303,809 | 16,607,936 | |||
| その他未払費用 | 861,718 | 741,374 | |||
| 流動負債合計 | 29,909,460 | 18,600,916 | |||
| 負債合計 | 29,909,460 | 18,600,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,340,214,006 | 2,114,908,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 451,050,084 | 474,639,199 | |||
| (分配準備積立金) | 288,415,139 | 243,924,961 | |||
| 元本等合計 | 2,791,264,090 | 2,589,547,219 | |||
| 純資産合計 | 2,791,264,090 | 2,589,547,219 | |||
| 負債純資産合計 | 2,821,173,550 | 2,608,148,135 | |||
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