臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)

期別・計算期間	第1計算期間 (2023年 8月31日から2023年 9月11日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円
期末純資産総額	741,894,450円
期末受益権口数	747,312,196口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,928円
期中騰落率	△0.72%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。