フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)の元本の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年3月21日
- 111億6429万
- 2025年6月20日 -9.42%
- 101億1276万
- 2026年6月22日 -10.8%
- 90億2078万
個別
- 2024年3月21日
- 27億1313万
- 2025年6月20日 -25.43%
- 20億2320万
- 2026年6月22日 -19.91%
- 16億2039万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2026/09/16 9:11
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第2期計算期間2025年12月22日現在 第3期中間計算期間2026年6月22日現在 1.元本の推移 期首元本額 10,427,729,519 円 9,832,107,824 円
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