フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・為替ヘッジなし)の未払解約金の推移 - 全期間
個別
- 2024年3月21日
- 197万
- 2024年12月20日 +999.99%
- 4067万
- 2025年6月20日 -92.17%
- 318万
- 2025年12月22日 +337.09%
- 1391万
個別
- 2024年12月20日
- 1842万
- 2025年6月20日 -98.82%
- 21万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2026/03/17 9:17
(2)注記表区 分 2024年12月20日現在 2025年12月22日現在 金額(円) 金額(円) 派生商品評価勘定 1,298,697 170,727 未払解約金 141,869,320 65,237,356 流動負債合計 143,168,017 65,408,083
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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