資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第1期計算期間2024年12月20日現在	第2期中間計算期間2025年6月20日現在
2.受益権の総数	10,427,729,519 口	10,112,767,825 口
3.1口当たり純資産額	1.0177 円	1.0052 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間自 2023年9月22日(設定日)至 2024年3月21日	第2期中間計算期間自 2024年12月21日至 2025年6月20日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に対して年率0.23%以内の額	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2025/09/17 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2025年7月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託174本、単位型株式投資信託2本、親投資信託50本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額7,083,230,998,552円です。

2025/09/17 9:03

#3 投資状況（連結）

為替ヘッジあり

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,531,537,160	113.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,379,239,332	△13.59
合計(純資産総額)		10,152,297,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

2025/09/17 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2)実績報酬

2025/09/17 9:03

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

為替ヘッジなし2025/09/17 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第38期(2023年12月31日)	第39期(2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		2,269,485	3,084,299
流動資産計		17,329,675	17,864,144
固定資産
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
長期貸付金	*1	5,953,460	10,338,660
長期差入保証金		11,755	18,010
繰延税金資産		288,014	391,802
その他		230	30
負債合計		15,027,469	16,276,651
純資産の部
株主資本

2025/09/17 9:03