負債
個別
- 2024年12月20日
- 16億3672万
- 2025年6月20日 -36.44%
- 10億4035万
個別
- 2024年12月20日
- 3527万
- 2025年6月20日 -71.69%
- 998万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2025/09/17 9:03
(2)注記表区 分 2024年12月20日現在 2025年6月20日現在 金額(円) 金額(円) 資産合計 14,997,700,393 13,447,895,606 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,298,697 1,353
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 投資状況（連結）
- 為替ヘッジあり2025/09/17 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(2025年7月31日現在) 親投資信託受益証券 日本 11,531,537,160 113.59 預金・その他の資産(負債控除後) - △1,379,239,332 △13.59 合計(純資産総額) 10,152,297,828 100.00
その他資産の投資状況 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項2025/09/17 9:03
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/09/17 9:03
(単位:千円) 資産合計 23,590,622 28,620,134 負債の部 流動負債 預り金 7 281 流動負債合計 12,999,137 14,572,260 固定負債 退職給付引当金 2,028,331 1,704,391 純資産合計 8,563,153 12,343,482 負債・純資産合計 23,590,622 28,620,134
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
