有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2024年12月20日現在 | 第2期計算期間 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,142,956,309 | 12,138,855,873 |
| 未収入金 | 106,482,752 | 55,913,187 |
| 流動資産合計 | 12,249,439,061 | 12,194,769,060 |
| 資産合計 | 12,249,439,061 | 12,194,769,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,530,699,791 | 2,237,947,811 |
| 未払解約金 | 40,679,403 | 13,914,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,741 | 1,401,256 |
| 未払委託者報酬 | 62,714,598 | 39,236,500 |
| その他未払費用 | 395,570 | 919,384 |
| 流動負債合計 | 1,636,729,103 | 2,293,419,086 |
| 負債合計 | 1,636,729,103 | 2,293,419,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,427,729,519 | 9,832,107,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,980,439 | 69,242,150 |
| (分配準備積立金) | 453,926,721 | 799,296,282 |
| 元本等合計 | 10,612,709,958 | 9,901,349,974 |
| 純資産合計 | 10,612,709,958 | 9,901,349,974 |
| 負債純資産合計 | 12,249,439,061 | 12,194,769,060 |
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