フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,399 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,884,980,825 | 13,124,974,686 |
| 未収入金 | 10,351,832 | 49,171,165 |
| 流動資産計 | 8,895,397,056 | 13,174,145,851 |
| 資産の部合計 | 8,895,397,056 | 13,174,145,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,399 | － |
| 未払受託者報酬 | 316,467 | 1,513,872 |
| 未払委託者報酬 | 9,494,490 | 45,417,479 |
| その他未払費用 | 206,875 | 1,659,755 |
| 流動負債計 | 10,082,231 | 48,591,106 |
| 負債の部合計 | 10,082,231 | 48,591,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,708,272,334 | 12,478,647,495 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 138,215,466 | 133,911,102 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,042,491 | 646,907,250 |
| 元本等合計 | 8,885,314,825 | 13,125,554,745 |
| 純資産の部合計 | 8,885,314,825 | 13,125,554,745 |
| 負債・純資産合計 | 8,895,397,056 | 13,174,145,851 |
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