有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2025年4月25日現在 | 第3期計算期間 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,490,414 | 1,475,653 |
| 親投資信託受益証券 | 14,905,891,487 | 15,894,663,980 |
| 未収入金 | 66,641,970 | 103,444,932 |
| 流動資産合計 | 14,980,023,871 | 15,999,584,565 |
| 資産合計 | 14,980,023,871 | 15,999,584,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,972,951 | 35,633,908 |
| 未払受託者報酬 | 2,006,062 | 2,158,235 |
| 未払委託者報酬 | 60,183,222 | 64,748,177 |
| その他未払費用 | 1,295,052 | 1,643,730 |
| 流動負債合計 | 73,457,287 | 104,184,050 |
| 負債合計 | 73,457,287 | 104,184,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,619,227,340 | 13,968,111,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,339,244 | 1,927,289,047 |
| (分配準備積立金) | 306,093,522 | 1,458,225,101 |
| 元本等合計 | 14,906,566,584 | 15,895,400,515 |
| 純資産合計 | 14,906,566,584 | 15,895,400,515 |
| 負債純資産合計 | 14,980,023,871 | 15,999,584,565 |
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