有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/06-2024/07/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月 5日) | 23 | 23 | 1.0654 | 1.0654 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月 5日) | 78 | 78 | 1.1489 | 1.1539 |
| 2023年 8月末日 | 10 | ― | 1.0089 | ― | |
| 9月末日 | 12 | ― | 0.9570 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 0.9071 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 0.9967 | ― | |
| 12月末日 | 23 | ― | 1.0684 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 40 | ― | 1.0571 | ― | |
| 2月末日 | 45 | ― | 1.0646 | ― | |
| 3月末日 | 52 | ― | 1.1012 | ― | |
| 4月末日 | 77 | ― | 1.0893 | ― | |
| 5月末日 | 73 | ― | 1.0994 | ― | |
| 6月末日 | 77 | ― | 1.1427 | ― | |
| 7月末日 | 79 | ― | 1.1566 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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