有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/07-2025/07/07)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2023年 8月 9日～2024年 1月 5日 | 6.54 |
| 第2特定期間 | 2024年 1月 6日～2024年 7月 5日 | 9.25 |
| 第3特定期間 | 2024年 7月 6日～2025年 1月 6日 | 2.71 |
| 第4特定期間 | 2025年 1月 7日～2025年 7月 7日 | △3.08 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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