有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/07-2025/07/07)

【提出】
2025/10/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券世界REITマザーファンド27,926,9574.6141128,857,7734.7371132,292,78897.45


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.45
合 計97.45

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