有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/07-2025/07/07)
世界REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 296,662,866,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,331,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,918,535,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,468,853,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7371 | 円 |