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第1期
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/17)
【閲覧】

個別

2024年3月7日
153億5898万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金126,594,257
e border="0" width="648">(単位:円)[2024年 3月 7日現在]資産の部流動資産預金126,594,257金銭信託307,304コール・ローン588,194,642投資信託受益証券14,893,916,953派生商品評価勘定26,165,358未収配当金1,423,653流動資産合計15,636,602,167資産合計15,636,602,167負債の部流動負債派生商品評価勘定216,140,035未払金230,578,366未払利息1,611その他未払費用1,582流動負債合計446,721,594負債合計446,721,594純資産の部元本等元本14,024,721,337剰余金剰余金又は欠損金(△)1,165,159,236元本等合計15,189,880,573純資産合計15,189,880,573負債純資産合計15,636,602,167 
注記表
2024/06/07 9:00
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金4,966,3144,666,659
e border="0" width="648">(単位:千円)第38期
(2022年12月31日現在)第39期
2024/06/07 9:00

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