ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 687,954,138 |
| 親投資信託受益証券 | 56,315,612,525 |
| 未収利息 | 1,884 |
| 流動資産計 | 57,003,568,547 |
| 資産の部合計 | 57,003,568,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 38,045,104 |
| 未払受託者報酬 | 3,020,176 |
| 未払委託者報酬 | 130,874,350 |
| その他未払費用 | 2,427,340 |
| 流動負債計 | 174,366,970 |
| 負債の部合計 | 174,366,970 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 51,183,709,444 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,645,492,133 |
| （分配準備積立金） | 897,697,966 |
| 元本等合計 | 56,829,201,577 |
| 純資産の部合計 | 56,829,201,577 |
| 負債・純資産合計 | 57,003,568,547 |
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