- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/18-2025/09/16)
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2024年 9月17日現在] | 第2期 [2025年 9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 687,954,138 | 1,098,584,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,315,612,525 | 129,772,872,710 | |||
| 未収利息 | 1,884 | 10,534 | |||
| 流動資産合計 | 57,003,568,547 | 130,871,467,727 | |||
| 資産合計 | 57,003,568,547 | 130,871,467,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,045,104 | 47,956,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,020,176 | 9,253,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,874,350 | 400,997,077 | |||
| その他未払費用 | 2,427,340 | 2,353,431 | |||
| 流動負債合計 | 174,366,970 | 460,560,873 | |||
| 負債合計 | 174,366,970 | 460,560,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,183,709,444 | 104,030,124,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,645,492,133 | 26,380,782,512 | |||
| (分配準備積立金) | 897,697,966 | 12,519,385,282 | |||
| 元本等合計 | 56,829,201,577 | 130,410,906,854 | |||
| 純資産合計 | 56,829,201,577 | 130,410,906,854 | |||
| 負債純資産合計 | 57,003,568,547 | 130,871,467,727 | |||
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