有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/08-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
該当事項はありません。
 
(参考)ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	732,708.52	104,021,016	103,823,551	0.17
	米ドル	売建	129,778,844.33	18,128,435,561	18,389,441,614	△30.51
	ユーロ	売建	56,092,006.12	8,732,403,863	8,896,208,994	△14.76
	イギリスポンド	売建	4,498,587.68	828,622,755	853,089,673	△1.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。