- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/17-2026/09/15)
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [2025年 9月16日現在] | 第3期中間計算期間 [2026年 3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,098,584,483 | 2,034,121,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,772,872,710 | 194,102,876,552 | |||
| 未収利息 | 10,534 | 33,437 | |||
| 流動資産合計 | 130,871,467,727 | 196,137,031,868 | |||
| 資産合計 | 130,871,467,727 | 196,137,031,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 47,956,588 | 107,025,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,253,777 | 13,313,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 400,997,077 | 576,909,826 | |||
| その他未払費用 | 2,353,431 | 2,170,248 | |||
| 流動負債合計 | 460,560,873 | 699,419,071 | |||
| 負債合計 | 460,560,873 | 699,419,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 104,030,124,342 | 138,221,948,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,380,782,512 | 57,215,664,778 | |||
| (分配準備積立金) | 12,519,385,282 | 12,024,849,028 | |||
| 元本等合計 | 130,410,906,854 | 195,437,612,797 | |||
| 純資産合計 | 130,410,906,854 | 195,437,612,797 | |||
| 負債純資産合計 | 130,871,467,727 | 196,137,031,868 | |||
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