有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/16-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 8月20日) | 16 | 16 | 1.2405 | 1.2405 |
| 2023年 8月末日 | 4 | ― | 1.0171 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 0.9589 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 0.9107 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 1.0091 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 1.0433 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15 | ― | 1.1024 | ― | |
| 2月末日 | 17 | ― | 1.1869 | ― | |
| 3月末日 | 17 | ― | 1.2177 | ― | |
| 4月末日 | 14 | ― | 1.2452 | ― | |
| 5月末日 | 15 | ― | 1.2392 | ― | |
| 6月末日 | 16 | ― | 1.3332 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 1.2267 | ― | |
| 8月末日 | 16 | ― | 1.2376 | ― | |
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