有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/16-2024/08/20)

RMグローバル厳選株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金	172,588,056
コール・ローン	212,927,548
株式	35,911,752,837
未収配当金	2,033,334
未収利息	641
流動資産合計	36,299,302,416
資産合計	36,299,302,416
負債の部
流動負債
未払金	658,871
未払解約金	1,000
流動負債合計	659,871
負債合計	659,871
純資産の部
元本等
元本	12,605,150,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,693,492,025
元本等合計	36,298,642,545
純資産合計	36,298,642,545
負債純資産合計	36,299,302,416

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 8月16日
	期首元本額	9,543,602,422円
	期中追加設定元本額	4,369,059,163円
	期中一部解約元本額	1,307,511,065円
	期末元本額	12,605,150,520円
	期末元本の内訳※
	りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド	311,313,575円
	グローバル株式厳選ファンド	5,579,327円
	りそなグローバル厳選株式ファンド(適格機関投資家専用)	905,744,162円
	グロ-バル厳選株式ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	11,382,513,456円
2.	計算日における受益権の総数	12,605,150,520口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	2.8797円
	(10,000口当たり純資産額)	(28,797円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 8月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年 8月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 8月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,206,472,335
合計	5,206,472,335

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	塩野義製薬	176,000	6,624.00	1,165,824,000
	ペプチドリーム	504,900	2,326.50	1,174,649,850
	キーエンス	17,800	67,930.00	1,209,154,000
	エムスリー	961,200	1,392.50	1,338,471,000
日本円 小計		1,659,900		4,888,098,850
米ドル	ECOLAB INC	31,388	242.21	7,602,487.48
	AXON ENTERPRISE INC	21,638	373.07	8,072,488.66
	EXPONENT INC	74,412	105.51	7,851,210.12
	NIKE INC -CL B	106,085	83.28	8,834,758.80
	WALT DISNEY CO/THE	90,889	90.82	8,254,538.98
	AMAZON.COM INC	42,842	178.22	7,635,301.24
	ALIGN TECHNOLOGY INC	34,886	240.01	8,372,988.86
	INTUITIVE SURGICAL INC	16,994	482.16	8,193,827.04
	STAAR SURGICAL CO	211,935	38.29	8,114,991.15
	DANAHER CORP	28,102	271.27	7,623,229.54
	VISA INC-CLASS A SHARES	29,667	266.47	7,905,365.49
	ADOBE INC	14,124	563.12	7,953,506.88
	GARTNER INC	16,613	485.00	8,057,305.00
	SERVICENOW INC	9,301	832.88	7,746,616.88
	AMPHENOL CORP-CL A	120,537	66.35	7,997,629.95
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,139	917.21	8,382,382.19
	NVIDIA CORP	71,930	130.00	9,350,900.00
米ドル 小計		930,482		137,949,528.26
				(20,202,708,413)
ユーロ	RATIONAL AG	9,068	906.50	8,220,142.00
	HANNOVER RUECK SE	31,371	247.40	7,761,185.40
	DASSAULT SYSTEMES SE	208,324	34.20	7,124,680.80
	ASML HOLDING NV	8,460	829.40	7,016,724.00
ユーロ 小計		257,223		30,122,732.20
				(4,889,220,663)
スイスフラン	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	63	109,200.00	6,879,600.00
スイスフラン 小計		63		6,879,600.00
				(1,168,568,856)
オーストラリアドル	WISETECH GLOBAL LTD	125,354	92.07	11,541,342.78
オーストラリアドル 小計		125,354		11,541,342.78
				(1,136,706,850)
香港ドル	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	916,700	63.60	58,302,120.00
香港ドル 小計		916,700		58,302,120.00
				(1,096,662,877)
新台湾ドル	KING SLIDE WORKS CO LTD	230,200	1,260.00	290,052,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	270,600	973.00	263,293,800.00
新台湾ドル 小計		500,800		553,345,800.00
				(2,529,786,328)
合 計		4,390,522		35,911,752,837
				(31,023,653,987)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	17銘柄	100.0%	65.0%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	15.8%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	3.8%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.0%	3.7%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	3.5%
新台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	8.2%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。