SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,452 | 25,866 |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,463,481 | 7,447,574,485 |
| 未収入金 | 3,250,000 | 22,430,000 |
| 流動資産計 | 4,321,741,933 | 7,470,030,351 |
| 資産の部合計 | 4,321,741,933 | 7,470,030,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,241,140 | 22,417,108 |
| 未払受託者報酬 | 293,181 | 465,907 |
| 未払委託者報酬 | 921,349 | 1,464,207 |
| その他未払費用 | 725,450 | 645,700 |
| 流動負債計 | 5,181,120 | 24,992,922 |
| 負債の部合計 | 5,181,120 | 24,992,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,284,331,614 | 4,737,484,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,229,199 | 2,707,553,390 |
| （分配準備積立金） | 401,817,692 | 1,225,294,068 |
| 元本等合計 | 4,316,560,813 | 7,445,037,429 |
| 純資産の部合計 | 4,316,560,813 | 7,445,037,429 |
| 負債・純資産合計 | 4,321,741,933 | 7,470,030,351 |
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