東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,278,163 | 14,743,415 |
| 投資証券 | 577,485,030 | 942,322,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,075 |
| 未収利息 | 249 | 283 |
| 流動資産計 | 597,773,461 | 957,076,393 |
| 資産の部合計 | 597,773,461 | 957,076,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 513 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 69,730 | 92,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,486,272 | 4,640,246 |
| その他未払費用 | 34,768 | 46,308 |
| 流動負債計 | 3,591,283 | 4,779,357 |
| 負債の部合計 | 3,591,283 | 4,779,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,222,765 | 543,525,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,959,413 | 408,771,287 |
| （分配準備積立金） | 61,348,398 | 392,189,639 |
| 元本等合計 | 594,182,178 | 952,297,036 |
| 純資産の部合計 | 594,182,178 | 952,297,036 |
| 負債・純資産合計 | 597,773,461 | 957,076,393 |
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