有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/06-2025/06/05)
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 627,792,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,312,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 587,109,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2025年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,491,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,491,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,423,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
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