有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/29-2024/06/05)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	724,318,096	96.86
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,470,516	3.13
合計(純資産総額)		747,798,614	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネープールマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,999,796	69.82
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,457,397	30.17
合計(純資産総額)		11,457,193	100.00