T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2025/06/10 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2025/06/10 9:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間(自 2023年9月8日至 2024年3月7日)	第2期中間計算期間(自 2024年9月11日至 2025年3月10日)
営業収益
	受取利息	2	15,871
	有価証券売買等損益	19,333,377	△54,806,462
	営業収益合計	19,333,379	△54,790,591
営業費用
	支払利息	2,108	-
	受託者報酬	20,933	40,100
	委託者報酬	418,634	801,962
	その他費用	7,785	14,979
	営業費用合計	449,460	857,041
営業利益		18,883,919	△55,647,632
経常利益		18,883,919	△55,647,632
中間純利益		18,883,919	△55,647,632
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,719,865	△5,031,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	32,082,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		745,959	26,883,077
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,572	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,387	26,883,077
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	15,824,874
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,824,874
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,910,013	△7,475,725

2025/06/10 9:06

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/10 9:06

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2025/06/10 9:06

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 計算期間(2024年9月10日)	0

e border="0" width="619"> 1口当たりの分配金(円)第1期 計算期間(2024年9月10日)0

2025/06/10 9:06

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	28.79
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	△20.38

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)28.79第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)△20.38(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	△33.51
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	13.08

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)△33.51第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)13.08(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#9 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	△22.60
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	84.81

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)△22.60第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)84.81(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#10 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	△6.98
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	△57.59

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)△6.98第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)△57.59(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#11 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	25.07
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	19.61

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)25.07第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)19.61(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#12 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	△39.19
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	△27.50

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)△39.19第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)△27.50(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#13 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	36.83
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	37.79

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)36.83第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)37.79(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#14 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	△35.93
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	△31.33

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)△35.93第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)△31.33(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#15 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)	0.01
第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)	0.19

e border="0" width="619"> 収益率(%)第1期 計算期間(2023年9月8日 ～ 2024年9月10日)0.01第2期 計算期間中(2024年9月11日 ～ 2025年3月31日)0.19(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については2025年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/06/10 9:06

#16 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/06/10 9:06

#17 投資状況-001

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(インド・ダブルブル9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#18 投資状況-002

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(インド・ダブルベア9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#19 投資状況-003

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルブル9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#20 投資状況-004

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(中国・ダブルベア9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#21 投資状況-005

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(ナスダック100・ダブルブル9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#22 投資状況-006

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(ナスダック100・ダブルベア9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#23 投資状況-007

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(金・ダブルブル9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#24 投資状況-008

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(金・ダブルベア9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#25 投資状況-009

【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9(マネープールファンド9)】
(1)【投資状況】

2025/06/10 9:06

#26 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			3,589,974		3,815,873
2.運用受託報酬			1,352,459		1,371,210
3.投資助言報酬			10,000		10,000
4.その他営業収益			26,574		30,018
営業収益計			4,979,008		5,227,102
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			1,214,944		1,314,653
2.広告宣伝費			380		449
3.調査費			1,531,036		1,462,653
(1)調査費		81,751		78,433
(2)委託調査費		1,022,173		938,128
(3)情報機器関連費		426,284		445,204
(4)図書費		827		887
4.委託計算費			194,939		202,225
5.営業雑経費			94,488		87,513
(1)通信費		8,024		8,752
(2)印刷費		76,071		68,725
(3)協会費		5,634		5,403
(4)諸会費		4,758		4,632
営業費用計			3,035,789		3,067,495
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,187,234		1,182,195
(1)役員報酬		49,917		49,713
(2)給料・手当		1,067,224		1,064,091
(3)賞与		70,092		68,391
2.法定福利費			194,915		202,434
3.退職金			3,999		3,089
4.福利厚生費			4,828		3,982
5.交際費			529		671
6.寄付金			79		21
7.旅費交通費			4,732		4,865
8.事務委託費			110,489		108,634
9.租税公課			78,199		75,603
10.不動産賃借料			156,478		156,478
11.退職給付費用			54,858		55,316
12.役員退職慰労引当金繰入			3,282		2,800
13.賞与引当金繰入			198,672		217,291
14.役員賞与引当金繰入			6,500		9,000
15.固定資産減価償却費			29,715		34,022
16.諸経費			47,236		48,013
一般管理費計			2,081,750		2,104,422
営業利益又は営業損失(△)			△138,531		55,185

e border="0" width="616">  

2025/06/10 9:06

#27 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2025/06/10 9:06

#28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/06/10 9:06

#29 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/06/10 9:06

#30 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
 

2025/06/10 9:06

#31 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,087,551		5,243,788
2.前払費用			75,321		84,385
3.未収入金			76,043		11
4.未収委託者報酬			691,691		786,210
5.未収運用受託報酬			354,878		372,799
6.その他			24,468		28,389
流動資産計			6,309,954		6,515,585
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			65,997		80,377
(1)建物	※1	61,571		58,177
(2)器具備品	※1	4,335		22,132
(3)その他	※1	89		67
2.無形固定資産			66,210		59,615
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		59,829		51,914
(3)ソフトウェア仮勘定		3,518		4,837
3.投資その他の資産			471,050		377,814
(1)投資有価証券		161,600		73,082
(2)長期差入保証金		90,675		94,383
(3)繰延税金資産		205,341		201,452
(4)長期前払費用		13,432		8,896
固定資産計			603,258		517,807
資産合計			6,913,213		7,033,392

e border="0" width="616">  前事業年度

2025/06/10 9:06

#32 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年3月末日現在の資本金の額             11億円
会社が発行する株式の総数                  2,294,100株
発行済株式総数                            1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減     該当事項はありません。2025/06/10 9:06

#33 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マネーアカウントマザーファンド
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

2025/06/10 9:06