T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,353,200 |
| 投資信託受益証券 | 136,300,299 |
| 親投資信託受益証券 | 20,002 |
| 未収利息 | 46 |
| 流動資産計 | 144,673,547 |
| 資産の部合計 | 144,673,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 512,072 |
| 未払受託者報酬 | 30,831 |
| 未払委託者報酬 | 616,631 |
| その他未払費用 | 11,495 |
| 流動負債計 | 1,171,029 |
| 負債の部合計 | 1,171,029 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 111,420,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,082,518 |
| （分配準備積立金） | 18,668,294 |
| 元本等合計 | 143,502,518 |
| 純資産の部合計 | 143,502,518 |
| 負債・純資産合計 | 144,673,547 |
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